基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989) |
净值：
0.9325
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.9325 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,057,925.00 | 51,736,234.50 | 3.64 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,838,660.00 | 35,872,256.60 | 2.52 |
| 02318 | 中国平安 | 790,500.00 | 35,050,356.96 | 2.46 |
| 600031 | 三一重工 | 1,995,000.00 | 34,473,600.00 | 2.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,677,825.00 | 29,753,604.25 | 2.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,618,300.00 | 26,799,048.00 | 1.88 |
| 601318 | 中国平安 | 550,000.00 | 26,257,000.00 | 1.85 |
| 600309 | 万华化学 | 379,900.00 | 25,988,959.00 | 1.83 |
| 01336 | 新华保险 | 639,100.00 | 25,545,255.84 | 1.80 |
| 600036 | 招商银行 | 666,200.00 | 23,650,100.00 | 1.66 |
| 00868 | 信义玻璃 | 2,700,000.00 | 20,003,575.05 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,485,392.81 | 16.83 | 52.74 |
| 金融业 | 100,866,288.00 | 7.09 | 22.21 |
| 采矿业 | 71,377,396.32 | 5.02 | 15.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,926,334.26 | 1.33 | 4.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,873,996.00 | 0.76 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 10,748,188.00 | 0.76 | 2.37 |
| 房地产业 | 1,136,960.00 | 0.08 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 708,003.30 | 0.05 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 47.86 | - | 16.82 | 1,422,989,589.69 |
| 2026-03-31 | 53.40 | - | 13.72 | 1,564,981,391.74 |
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