首页 > 基金> 广发集辉债券A(025991)
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广发集辉债券A

(025991)
净值：
1.0078
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0078 2026-03-20
  • 净值走势
广发集辉债券A(025991)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.00780.04%
2026-03-191.0074-0.04%
2026-03-181.00780.01%
2026-03-171.0077-0.02%
2026-03-161.0079-0.01%
2026-03-131.00800.00%
2026-03-121.00800.13%
2026-03-111.00670.11%
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基金情况

基金全称 广发集辉债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘志辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.13亿元 份额规模 4.1344亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.38%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-09-刘志辉1050.78
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