基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛安六个月持有混合A(025993) |
净值：
1.0027
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0027 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 112,840.00 | 8,405,451.60 | 1.24 |
| 02039 | 中集集团 | 1,182,900.00 | 7,575,070.63 | 1.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,900.00 | 6,992,603.48 | 1.03 |
| 000039 | 中集集团 | 796,500.00 | 6,849,900.00 | 1.01 |
| 688825 | 长鑫科技 | 150,339.00 | 6,121,700.85 | 0.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 164,580.00 | 6,012,107.40 | 0.89 |
| 603939 | 益丰药房 | 244,400.00 | 5,696,964.00 | 0.84 |
| 600885 | 宏发股份 | 150,800.00 | 5,056,324.00 | 0.75 |
| 001696 | 宗申动力 | 325,000.00 | 4,923,750.00 | 0.73 |
| 600482 | 中国动力 | 140,100.00 | 4,694,751.00 | 0.69 |
| 01171 | 兖矿能源 | 366,000.00 | 3,600,522.51 | 0.53 |
| 600188 | 兖矿能源 | 124,100.00 | 2,412,504.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,580,434.86 | 12.34 | 84.67 |
| 批发和零售业 | 5,696,964.00 | 0.84 | 5.77 |
| 住宿和餐饮业 | 3,538,296.00 | 0.52 | 3.58 |
| 采矿业 | 2,457,159.71 | 0.36 | 2.49 |
| 房地产业 | 1,277,640.00 | 0.19 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,263,560.00 | 0.19 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 896,520.24 | 0.13 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.97 | 100.06 | 2.02 | 677,199,288.58 |
| 2026-06-30 | 19.87 | 86.23 | 4.47 | 843,973,740.71 |
| 2026-03-31 | 19.50 | 94.87 | 2.62 | 627,062,617.87 |
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