首页 > 基金> 华宝安润六个月持有期债券A(025999)
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华宝安润六个月持有期债券A

(025999)
净值：
1.0078
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0078 2026-06-26
  • 净值走势
华宝安润六个月持有期债券A(025999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0078-0.06%
2026-06-181.00840.58%
2026-06-121.0026-0.07%
2026-06-051.0033-0.18%
2026-05-291.00510.19%
2026-05-221.00320.08%
2026-05-151.00240.09%
2026-05-081.00150.07%
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基金情况

基金全称 华宝安润六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 林昊 唐雪倩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.65亿元 份额规模 4.6456亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-08-林昊840.78
2026-04-08-唐雪倩840.78
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