首页 > 基金> 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C

(026007)
净值：
0.9980
日增长率：
-0.14%
累计净值：0.9980 2026-03-23
  • 净值走势
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-230.9980-0.14%
2026-03-200.9994-0.03%
2026-03-190.9997-0.07%
2026-03-181.0004-0.01%
2026-03-171.0005-0.03%
2026-03-161.0008-0.03%
2026-03-131.0011-0.01%
2026-03-121.00120.03%
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基金情况

基金全称 中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 王家列 闫雯雯 耿帅军
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.2456亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.12%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-14-闫雯雯70-0.20
2026-01-14-耿帅军70-0.20
2026-01-08-王家列76-0.20
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