首页 > 基金> 东财禧悦90天滚动持有中短债C(026011)
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东财禧悦90天滚动持有中短债C

(026011)
净值：
1.1404
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1404 2026-10-15
  • 净值走势
东财禧悦90天滚动持有中短债C(026011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-151.14040.01%
2026-10-141.14030.01%
2026-10-131.14020.01%
2026-10-121.14010.02%
2026-10-091.13990.00%
2026-10-081.13990.02%
2026-09-301.13970.00%
2026-09-291.13970.02%
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基金情况

基金全称 东财禧悦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 宝音 楚芸 应洁茜 郑铮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.26亿元 份额规模 9.0327亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.930.603,552,657,886.94
2026-03-31-110.790.553,702,458,169.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-应洁茜2531.14
2026-02-06-郑铮2531.14
2025-12-18-楚芸3031.34
2025-12-08-宝音3131.36
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