首页 > 基金> 东财禧悦90天滚动持有中短债C(026011)
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东财禧悦90天滚动持有中短债C

(026011)
净值：
1.1358
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1358 2026-06-29
  • 净值走势
东财禧悦90天滚动持有中短债C(026011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.13580.01%
2026-06-261.13570.01%
2026-06-251.13560.02%
2026-06-241.13540.01%
2026-06-231.1353-0.02%
2026-06-221.13550.02%
2026-06-181.13530.01%
2026-06-171.13520.02%
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基金情况

基金全称 东财禧悦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 宝音 楚芸 应洁茜 郑铮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.05亿元 份额规模 9.7682亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.05%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.790.553,702,458,169.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-应洁茜1450.74
2026-02-06-郑铮1450.74
2025-12-18-楚芸1950.93
2025-12-08-宝音2050.95
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