基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添元6个月持有债券A(026033) |
净值：
0.9903
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9903 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 38,800.00 | 3,639,052.00 | 1.70 |
| 601398 | 工商银行 | 261,800.00 | 2,000,152.00 | 0.93 |
| 601998 | 中信银行 | 200,000.00 | 1,660,000.00 | 0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 27,600.00 | 1,085,232.00 | 0.51 |
| 002602 | 世纪华通 | 55,000.00 | 877,800.00 | 0.41 |
| 600188 | 兖矿能源 | 35,000.00 | 677,250.00 | 0.32 |
| 600026 | 中远海能 | 16,000.00 | 352,000.00 | 0.16 |
| 002756 | 永兴材料 | 4,000.00 | 299,280.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,020.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,745,384.00 | 2.21 | 43.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,516,852.00 | 2.11 | 41.70 |
| 采矿业 | 677,250.00 | 0.32 | 6.25 |
| 制造业 | 540,300.00 | 0.25 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352,000.00 | 0.16 | 3.25 |
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