首页 > 基金> 平安添元6个月持有债券A(026033)
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平安添元6个月持有债券A

(026033)
净值：
0.9990
日增长率：
-0.02%
累计净值：0.9990 2026-03-20
  • 净值走势
平安添元6个月持有债券A(026033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9990-0.02%
2026-03-190.9992-0.03%
2026-03-180.9995-0.05%
2026-03-171.0000-0.18%
2026-03-161.0018-0.35%
2026-03-131.0053-0.25%
2026-03-121.0078-0.02%
2026-03-111.00800.13%
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基金情况

基金全称 平安添元6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 陈浩宇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.85亿元 份额规模 0.8480亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -1.53%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-12-陈浩宇101-0.10
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