基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优享6个月持有期混合A(026037) |
净值：
1.0221
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0221 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 409,900.00 | 20,675,356.00 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 164,900.00 | 12,454,897.00 | 0.80 |
| 600176 | 中国巨石 | 161,900.00 | 11,799,272.00 | 0.76 |
| 002595 | 豪迈科技 | 236,200.00 | 11,006,920.00 | 0.71 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,559,300.00 | 8,997,161.00 | 0.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 56,900.00 | 8,694,320.00 | 0.56 |
| 688187 | 时代电气 | 115,784.00 | 7,949,729.44 | 0.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,600.00 | 7,009,000.00 | 0.45 |
| 600885 | 宏发股份 | 182,300.00 | 6,287,527.00 | 0.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 222,100.00 | 6,052,225.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,605,929.61 | 8.85 | 85.71 |
| 金融业 | 11,761,699.00 | 0.76 | 7.33 |
| 采矿业 | 8,630,911.00 | 0.55 | 5.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,237,928.00 | 0.08 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 693,049.00 | 0.04 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,650.00 | 0.03 | 0.27 |
| 建筑业 | 176,400.00 | 0.01 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.61 | 73.63 | 0.58 | 1,555,444,385.06 |
| 2026-03-31 | 7.00 | 83.16 | 0.75 | 706,626,845.48 |
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