首页 > 基金> 大成优享6个月持有期混合C(026038)
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大成优享6个月持有期混合C

(026038)
净值：
1.0051
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0051 2026-03-20
  • 净值走势
大成优享6个月持有期混合C(026038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.0051-0.08%
2026-03-191.0059-0.20%
2026-03-181.00790.03%
2026-03-171.0076-0.10%
2026-03-161.0086-0.07%
2026-03-131.0093-0.06%
2026-03-121.0099-0.03%
2026-03-111.01020.02%
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基金情况

基金全称 大成优享6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 孙丹
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 4.41亿元 份额规模 4.4094亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -0.38%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-18-孙丹960.51
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