首页 > 基金> 天弘普利90天持有债券A(026041)
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天弘普利90天持有债券A

(026041)
净值：
0.9925
日增长率：
-0.88%
累计净值：0.9925 2026-03-20
  • 净值走势
天弘普利90天持有债券A(026041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9925-0.88%
2026-03-131.00130.01%
2026-03-061.0012-0.35%
2026-02-271.00470.25%
2026-02-131.00220.05%
2026-02-061.0017-0.11%
2026-01-301.0028-0.10%
2026-01-231.00380.11%
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基金情况

基金全称 天弘普利90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 贺剑
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 1.0765亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.88%
最近一月 -0.97%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-贺剑88-0.75
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