基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商安元债券C(026046) |
净值：
0.9629
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9629 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,600.00 | 9,929,854.21 | 1.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 115,300.00 | 9,298,353.22 | 1.00 |
| 01024 | 快手-W | 128,700.00 | 4,650,147.22 | 0.50 |
| 601021 | 春秋航空 | 96,896.00 | 4,416,519.68 | 0.48 |
| 600029 | 南方航空 | 789,600.00 | 4,090,128.00 | 0.44 |
| 601111 | 中国国航 | 661,100.00 | 3,999,655.00 | 0.43 |
| 600115 | 中国东航 | 1,046,300.00 | 3,986,403.00 | 0.43 |
| 603885 | 吉祥航空 | 380,400.00 | 3,914,316.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,222,682.00 | 0.35 |
| 688322 | 奥比中光 | 20,513.00 | 2,677,972.15 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,356,477.01 | 6.60 | 69.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,407,021.68 | 2.20 | 23.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,667,770.54 | 0.72 | 7.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.02 | 88.83 | 2.16 | 929,254,828.34 |
| 2026-03-31 | 13.01 | 78.69 | 3.12 | 1,621,409,056.83 |
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