基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓安债券C(026050) |
净值：
0.9720
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9720 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 1,500,000.00 | 5,685,000.00 | 0.86 |
| 601088 | 中国神华 | 100,000.00 | 4,675,000.00 | 0.71 |
| 600900 | 长江电力 | 150,000.00 | 4,056,000.00 | 0.62 |
| 603529 | 爱玛科技 | 120,000.00 | 3,882,000.00 | 0.59 |
| 002352 | 顺丰控股 | 92,000.00 | 3,499,680.00 | 0.53 |
| 000100 | TCL科技 | 800,000.00 | 3,416,000.00 | 0.52 |
| 03690 | 美团-W | 44,000.00 | 3,222,590.91 | 0.49 |
| 603605 | 珀莱雅 | 52,000.00 | 3,162,640.00 | 0.48 |
| 600150 | 中国船舶 | 100,000.00 | 3,084,000.00 | 0.47 |
| 002311 | 海大集团 | 60,000.00 | 2,988,600.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,089,422.00 | 5.49 | 63.28 |
| 金融业 | 5,685,000.00 | 0.86 | 9.97 |
| 采矿业 | 4,675,000.00 | 0.71 | 8.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,519,190.00 | 0.69 | 7.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,056,000.00 | 0.62 | 7.11 |
| 建筑业 | 2,004,000.00 | 0.30 | 3.51 |
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