基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇裕债券A(026055) |
净值：
1.0248
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0248 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,800.00 | 819,554.19 | 0.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 726,491.26 | 0.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 24,000.00 | 673,019.81 | 0.29 |
| 600901 | 江苏金租 | 61,600.00 | 413,952.00 | 0.18 |
| 600030 | 中信证券 | 16,600.00 | 399,064.00 | 0.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 398,587.00 | 0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 398,556.00 | 0.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 393,200.00 | 0.17 |
| 002384 | 东山精密 | 3,400.00 | 351,220.00 | 0.15 |
| 00175 | 吉利汽车 | 19,000.00 | 350,954.97 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,246,402.28 | 7.94 | 66.85 |
| 采矿业 | 2,507,591.00 | 1.09 | 9.19 |
| 金融业 | 1,854,588.00 | 0.81 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,238,425.60 | 0.54 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 847,031.00 | 0.37 | 3.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 501,903.00 | 0.22 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487,664.00 | 0.21 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 465,618.84 | 0.20 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 345,835.00 | 0.15 | 1.27 |
| 建筑业 | 222,017.00 | 0.10 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 201,947.00 | 0.09 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,108.00 | 0.06 | 0.52 |
| 教育 | 95,892.00 | 0.04 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 69,862.00 | 0.03 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,234.00 | 0.03 | 0.24 |
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