基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇裕债券A(026055) |
净值：
1.0009
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.0009 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 652,000.00 | 0.54 |
| 688498 | 源杰科技 | 290.00 | 546,940.00 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 485,293.63 | 0.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 0.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,917.00 | 463,277.94 | 0.39 |
| 300502 | 新易盛 | 740.00 | 449,180.00 | 0.37 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 442,280.00 | 0.37 |
| 00175 | 吉利汽车 | 27,000.00 | 395,381.33 | 0.33 |
| 600183 | 生益科技 | 2,200.00 | 381,480.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,433,459.75 | 8.67 | 76.71 |
| 金融业 | 817,228.00 | 0.68 | 6.01 |
| 采矿业 | 760,603.00 | 0.63 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475,473.90 | 0.40 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,009.00 | 0.27 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,314.00 | 0.14 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164,105.00 | 0.14 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 154,808.00 | 0.13 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 120,000.00 | 0.10 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,811.00 | 0.08 | 0.70 |
| 建筑业 | 82,892.00 | 0.07 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.62 | 95.46 | 5.05 | 120,310,887.94 |
| 2026-03-31 | 14.62 | 100.42 | 2.91 | 229,677,631.43 |
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