首页 > 基金> 大成元瑞诚利债券A(026062)
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大成元瑞诚利债券A

(026062)
净值：
0.9860
日增长率：
-1.10%
累计净值：0.9860 2026-03-23
  • 净值走势
大成元瑞诚利债券A(026062)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-230.9860-1.10%
2026-03-200.9970-0.28%
2026-03-190.9998-0.33%
2026-03-181.00310.04%
2026-03-171.0027-0.24%
2026-03-161.0051-0.02%
2026-03-131.0053-0.11%
2026-03-121.00640.02%
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基金情况

基金全称 大成元瑞诚利债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 苏秉毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.14亿元 份额规模 7.1390亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.90%
最近一月 -1.70%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-苏秉毅90-0.30
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