首页 > 基金> 苏新苏匠债券A(026064)
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苏新苏匠债券A

(026064)
净值：
0.9825
日增长率：
-0.23%
累计净值：0.9825 2026-03-20
  • 净值走势
苏新苏匠债券A(026064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9825-0.23%
2026-03-190.9848-0.44%
2026-03-180.98920.01%
2026-03-170.98910.05%
2026-03-160.98860.01%
2026-03-130.9885-0.04%
2026-03-120.9889-0.14%
2026-03-110.99030.02%
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基金情况

基金全称 苏新苏匠债券型证券投资基金
基金公司 苏新基金
基金经理 李永兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.83亿元 份额规模 5.8302亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 -1.60%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-李永兴91-1.75
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