首页 > 基金> 安信港股通臻选混合发起A(026070)
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安信港股通臻选混合发起A

(026070)
净值：
0.9151
日增长率：
-1.39%
累计净值：0.9151 2026-03-20
  • 净值走势
安信港股通臻选混合发起A(026070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9151-1.39%
2026-03-190.9280-2.57%
2026-03-180.9525-0.19%
2026-03-170.9543-0.28%
2026-03-160.95700.53%
2026-03-130.9520-1.66%
2026-03-120.9681-0.32%
2026-03-110.9712-0.16%
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基金情况

基金全称 安信港股通臻选混合型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 郭成东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1138亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.88%
最近一月 -9.64%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-30-郭成东84-8.49
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