基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海成长动力混合A(026074) |
净值：
1.0048
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0048 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301309 | 万得凯 | 4,600.00 | 169,786.00 | 1.63 |
| 300906 | 日月明 | 3,100.00 | 103,695.00 | 1.00 |
| 603182 | 嘉华股份 | 6,300.00 | 102,312.00 | 0.98 |
| 301233 | 盛帮股份 | 2,000.00 | 101,140.00 | 0.97 |
| 603860 | 中公高科 | 3,200.00 | 101,120.00 | 0.97 |
| 301577 | 美信科技 | 1,600.00 | 100,960.00 | 0.97 |
| 688163 | 赛伦生物 | 3,648.00 | 100,940.16 | 0.97 |
| 301520 | 万邦医药 | 2,400.00 | 100,920.00 | 0.97 |
| 002972 | 科安达 | 7,800.00 | 100,308.00 | 0.96 |
| 001219 | 青岛食品 | 6,800.00 | 100,232.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,049,127.19 | 77.33 | 83.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587,328.73 | 5.64 | 6.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 397,922.00 | 3.82 | 4.14 |
| 批发和零售业 | 203,341.00 | 1.95 | 2.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97,216.00 | 0.93 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,992.00 | 0.92 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 95,536.00 | 0.92 | 0.99 |
| 建筑业 | 95,040.00 | 0.91 | 0.99 |
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