基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通科技成长混合C(026077) |
净值：
0.9191
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.9191 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 29,500.00 | 2,540,443.61 | 7.24 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 9,000.00 | 1,996,449.03 | 5.69 |
| 02629 | MIRXES-B | 208,700.00 | 1,930,487.00 | 5.50 |
| 02359 | 药明康德 | 13,900.00 | 1,855,596.28 | 5.29 |
| 01347 | 华虹宏力 | 9,000.00 | 1,682,207.64 | 4.79 |
| 00522 | ASMPT | 7,500.00 | 1,555,573.05 | 4.43 |
| 06821 | 凯莱英 | 15,900.00 | 1,502,522.02 | 4.28 |
| 03347 | 泰格医药 | 46,700.00 | 1,409,910.27 | 4.02 |
| 03750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 1,219,444.20 | 3.47 |
| 00992 | 联想集团 | 60,000.00 | 1,199,641.26 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.03 | - | 0.01 | 35,095,754.28 |
| 2026-03-31 | 94.42 | - | 0.33 | 74,526,943.22 |
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