基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航卓越领航混合发起A(026078) |
净值：
1.0971
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日增长率：
6.01%
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累计净值：1.0971 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 76,100.00 | 1,337,077.00 | 10.11 |
| 002602 | 世纪华通 | 83,300.00 | 1,329,468.00 | 10.05 |
| 002517 | 恺英网络 | 73,800.00 | 1,306,260.00 | 9.87 |
| 002555 | 三七互娱 | 61,000.00 | 1,306,010.00 | 9.87 |
| 002558 | 巨人网络 | 41,400.00 | 1,305,756.00 | 9.87 |
| 300418 | 昆仑万维 | 26,000.00 | 1,274,000.00 | 9.63 |
| 301171 | 易点天下 | 27,500.00 | 1,263,075.00 | 9.55 |
| 603444 | 吉比特 | 3,400.00 | 1,233,180.00 | 9.32 |
| 300113 | 顺网科技 | 46,000.00 | 1,215,780.00 | 9.19 |
| 300002 | 神州泰岳 | 63,700.00 | 593,684.00 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,164,290.00 | 91.96 | 97.81 |
| 住宿和餐饮业 | 272,000.00 | 2.06 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 8.93 | 13,228,125.73 |
| 2025-12-31 | 90.93 | - | 19.36 | 21,449,557.37 |
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