基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A500量化增强C(026094) |
净值：
1.0174
|
日增长率：
-2.14%
|
累计净值：1.0174 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 8,128,000.00 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,072.00 | 5,137,426.72 | 2.65 |
| 300502 | 新易盛 | 7,480.00 | 4,540,360.00 | 2.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,300.00 | 2,689,500.00 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 2,608,078.00 | 1.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,550.00 | 2,473,102.50 | 1.28 |
| 601318 | 中国平安 | 50,500.00 | 2,410,870.00 | 1.24 |
| 000333 | 美的集团 | 28,800.00 | 2,175,264.00 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,800.00 | 2,006,172.00 | 1.04 |
| 688041 | 海光信息 | 5,376.00 | 1,990,732.80 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,458,939.47 | 65.80 | 72.59 |
| 金融业 | 15,607,927.36 | 8.06 | 8.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,538,317.07 | 4.40 | 4.86 |
| 采矿业 | 6,754,872.42 | 3.49 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,255,654.00 | 2.20 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,768,261.46 | 1.95 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,284,662.20 | 1.18 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 1,593,527.00 | 0.82 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,066,529.89 | 0.55 | 0.61 |
| 建筑业 | 1,016,634.70 | 0.53 | 0.58 |
| 房地产业 | 903,064.00 | 0.47 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 896,146.00 | 0.46 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 807,007.00 | 0.42 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 153,020.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 148,645.00 | 0.08 | 0.08 |
| 综合 | 148,286.00 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 126,505.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 64,035.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.65 | - | 9.24 | 193,706,296.42 |
| 2026-03-31 | 93.81 | - | 9.08 | 222,792,537.56 |
微信公众号
证券之星APP
