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首页 > 基金> 前海开源安和债券C(026098)

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前海开源安和债券C

(026098)

净值：

1.0016

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0016

2026-03-20

净值走势

前海开源安和债券C(026098)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	1.0016	0.00%
2026-03-13	1.0016	0.14%
2026-03-06	1.0002	0.02%
2026-02-27	1.0000	-0.03%
2026-02-13	1.0003	0.03%
2026-02-06	1.0000	-0.08%
2026-01-30	1.0008	0.06%
2026-01-23	1.0002	0.04%

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基金情况

基金全称	前海开源安和债券型证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	李炳智
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.09亿元	份额规模	9.0879亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.13%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源安和债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-13	-	李炳智	72	0.16

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基金公告

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