首页 > 基金> 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A(026105)
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万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A

(026105)
净值：
1.0001
日增长率：
0.31%
累计净值：1.0001 2026-03-24
  • 净值走势
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A(026105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.00010.31%
2026-03-230.9970-0.55%
2026-03-201.0025-0.17%
2026-03-191.0042-0.38%
2026-03-181.00800.11%
2026-03-171.0069-0.20%
2026-03-161.0089-0.10%
2026-03-131.0099-0.15%
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基金情况

基金全称 万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 翟晴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0501亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -1.42%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-03-翟晴1150.01
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