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首页 > 基金> 广发中证500指数量化增强C(026110)

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广发中证500指数量化增强C

(026110)

净值：

1.0523

日增长率：

1.06%

累计净值：1.0523

2026-05-13

净值走势

广发中证500指数量化增强C(026110)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-13	1.0523	1.06%
2026-05-12	1.0413	-0.71%
2026-05-11	1.0487	1.02%
2026-05-08	1.0381	0.13%
2026-05-07	1.0368	0.55%
2026-05-06	1.0311	1.69%
2026-04-30	1.0140	-0.24%
2026-04-29	1.0164	1.40%

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基金情况

基金全称	广发中证500指数量化增强型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	李育鑫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	46.92亿元	份额规模	46.9230亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.06%
最近一月	7.30%
最近三月	5.71%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发中证500指数量化增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-10	-	李育鑫	94	5.23

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基金公告

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