首页 > 基金> 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A(026111)
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建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A

(026111)
净值：
1.0258
日增长率：
0.20%
累计净值：1.0258 2026-01-26
  • 净值走势
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A(026111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-261.02580.20%
2026-01-231.02380.25%
2026-01-221.02120.12%
2026-01-211.02000.54%
2026-01-201.0145-0.08%
2026-01-191.01530.02%
2026-01-161.01510.01%
2026-01-151.01500.02%
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基金情况

基金全称 建信智远多元配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姚波远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2881亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 2.37%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-姚波远382.58
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