首页 > 基金> 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A(026111)
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建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A

(026111)
净值：
1.0192
日增长率：
-0.37%
累计净值：1.0192 2026-03-19
  • 净值走势
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A(026111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.0192-0.37%
2026-03-181.02300.15%
2026-03-171.0215-0.38%
2026-03-161.0254-0.07%
2026-03-131.0261-0.18%
2026-03-121.02790.03%
2026-03-111.02760.13%
2026-03-101.02630.23%
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基金情况

基金全称 建信智远多元配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姚波远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2881亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.70%
最近一月 -0.34%
最近三月 1.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-姚波远921.92
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