基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115) |
净值：
1.0020
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0020 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 1,473,900.00 | 27,738,798.00 | 0.86 |
| 300502 | 新易盛 | 17,000.00 | 7,528,280.00 | 0.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,200.00 | 6,923,034.36 | 0.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,670,000.00 | 0.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 527,600.00 | 5,318,208.00 | 0.16 |
| 601799 | 星宇股份 | 29,900.00 | 3,648,099.00 | 0.11 |
| 600346 | 恒力石化 | 142,500.00 | 3,085,125.00 | 0.10 |
| 600309 | 万华化学 | 36,900.00 | 2,931,705.00 | 0.09 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 30,500.00 | 2,849,191.36 | 0.09 |
| 002126 | 银轮股份 | 38,900.00 | 1,653,639.00 | 0.05 |
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