基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财北证50增强A(026119) |
净值：
0.6917
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：0.6917 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 127,457.00 | 20,247,819.02 | 9.14 |
| 920185 | 贝特瑞 | 547,830.00 | 13,630,010.40 | 6.15 |
| 920982 | 锦波生物 | 74,863.00 | 9,431,989.37 | 4.26 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 453,623.00 | 8,047,272.02 | 3.63 |
| 920808 | 曙光数创 | 84,350.00 | 7,228,795.00 | 3.26 |
| 920599 | 同力股份 | 430,741.00 | 7,094,304.27 | 3.20 |
| 920493 | 并行科技 | 57,048.00 | 6,312,931.68 | 2.85 |
| 920368 | 连城数控 | 210,576.00 | 6,150,924.96 | 2.78 |
| 920116 | 星图测控 | 95,214.00 | 6,064,179.66 | 2.74 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 250,492.00 | 5,936,660.40 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,427,840.43 | 82.33 | 87.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,139,035.35 | 8.64 | 9.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,529,236.70 | 1.14 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,352,413.07 | 1.06 | 1.12 |
| 采矿业 | 2,169,707.04 | 0.98 | 1.04 |
| 建筑业 | 579,850.70 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.41 | - | 6.57 | 221,581,231.18 |
| 2026-03-31 | 93.85 | - | 6.36 | 266,753,553.14 |
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