基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合现金添利货币(026121) |
每万份收益：
0.2227元
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7日年化率：
0.7610%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515168 | 25民生银行CD168 | 99,968,512.94 | 5.48 |
| 112505415 | 25建设银行CD415 | 99,739,479.93 | 5.47 |
| 112586028 | 25徽商银行CD224 | 99,697,416.58 | 5.47 |
| 112599463 | 25天津银行CD163 | 49,970,419.06 | 2.74 |
| 112690441 | 26徽商银行CD011 | 49,968,494.03 | 2.74 |
| 112599575 | 25四川银行CD089 | 49,965,518.28 | 2.74 |
| 112513137 | 25浙商银行CD137 | 49,948,311.56 | 2.74 |
| 112512182 | 25北京银行CD182 | 49,931,080.85 | 2.74 |
| 112515288 | 25民生银行CD288 | 49,926,571.81 | 2.74 |
| 112584963 | 25青岛农商行CD124 | 49,897,831.45 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 89.71 | 19.98 | 1,823,289,744.85 |
| 2026-03-31 | - | 92.40 | 7.72 | 1,849,168,041.59 |
| 2025-12-31 | - | 79.10 | 19.80 | 1,955,484,862.11 |
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