基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信天添利(026123) |
每万份收益：
0.1738元
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7日年化率：
0.7220%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503335 | 25农业银行CD335 | 199,230,745.99 | 1.99 |
| 112608024 | 26中信银行CD024 | 199,024,779.27 | 1.99 |
| 112514140 | 25江苏银行CD140 | 149,750,909.78 | 1.50 |
| 112514085 | 25江苏银行CD085 | 149,719,017.81 | 1.50 |
| 112513100 | 25浙商银行CD100 | 149,652,697.92 | 1.50 |
| 112515162 | 25民生银行CD162 | 149,387,137.38 | 1.49 |
| 112693531 | 26厦门银行CD014 | 147,753,979.72 | 1.48 |
| 112595648 | 25南京银行CD082 | 99,880,673.08 | 1.00 |
| 112514137 | 25江苏银行CD137 | 99,838,439.66 | 1.00 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 99,831,278.72 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 78.24 | 33.60 | 10,010,207,477.58 |
| 2025-12-31 | - | 51.50 | 45.72 | 9,720,898,797.97 |
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