首页 > 基金> 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A(026127)
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鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A

(026127)
净值：
0.9996
日增长率：
-0.08%
累计净值：0.9996 2026-07-10
  • 净值走势
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A(026127)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-100.9996-0.08%
2026-07-091.00040.03%
2026-07-081.00010.22%
2026-07-070.9979-0.07%
2026-07-060.99860.17%
2026-07-030.99690.22%
2026-07-020.99470.20%
2026-07-010.9927-0.24%
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基金情况

基金全称 鹏扬多元均衡三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 鹏扬基金
基金经理 赵会龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.9096亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.25%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-27-赵会龙107-0.04
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