基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财信芙璟混合A(026140) |
净值：
1.0028
|
日增长率：
0.20%
|
累计净值：1.0028 | 2026-08-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 7,920.00 | 3,710,520.00 | 3.44 |
| 688041 | 海光信息 | 9,700.00 | 3,591,910.00 | 3.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,092.00 | 3,337,890.60 | 3.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 3,260,000.00 | 3.02 |
| 600549 | 厦门钨业 | 36,000.00 | 3,067,200.00 | 2.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,329,451.10 | 2.16 |
| 000657 | 中钨高新 | 20,000.00 | 1,914,400.00 | 1.77 |
| 300604 | 长川科技 | 5,000.00 | 1,707,100.00 | 1.58 |
| 603678 | 火炬电子 | 20,000.00 | 1,660,000.00 | 1.54 |
| 600378 | 昊华科技 | 20,000.00 | 1,507,600.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,829,630.00 | 23.92 | 88.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,337,890.60 | 3.09 | 11.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.23 | 54.28 | 18.06 | 107,966,951.22 |
| 2026-03-31 | 21.88 | 69.45 | 13.64 | 208,022,075.72 |
微信公众号
证券之星APP
