首页 > 基金> 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A(026142)
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民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A

(026142)
净值：
0.9979
日增长率：
0.14%
累计净值：0.9979 2026-06-24
  • 净值走势
民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A(026142)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-240.99790.14%
2026-06-230.9965-0.37%
2026-06-221.00020.16%
2026-06-180.99860.09%
2026-06-170.99770.11%
2026-06-160.99660.09%
2026-06-150.99570.48%
2026-06-120.99090.24%
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基金情况

基金全称 民生加银多元稳裕配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 代宏坤 刘欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.77亿元 份额规模 4.7714亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.40%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-11-代宏坤111-0.21
2026-03-11-刘欣111-0.21
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