基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创业板指数C(026152) |
净值：
0.9598
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日增长率：
-4.29%
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累计净值：0.9598 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 8,636,000.00 | 14.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,700.00 | 7,742,297.00 | 12.79 |
| 300502 | 新易盛 | 9,440.00 | 5,730,080.00 | 9.47 |
| 300059 | 东方财富 | 97,200.00 | 1,980,936.00 | 3.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,100.00 | 1,765,122.00 | 2.92 |
| 300408 | 三环集团 | 9,600.00 | 1,602,240.00 | 2.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,519.00 | 1,565,517.17 | 2.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,620.00 | 1,398,381.60 | 2.31 |
| 300604 | 长川科技 | 3,400.00 | 1,160,828.00 | 1.92 |
| 301308 | 江波龙 | 1,600.00 | 1,126,080.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,510,062.17 | 81.82 | 86.39 |
| 金融业 | 2,763,465.00 | 4.57 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,289,096.00 | 3.78 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 841,387.00 | 1.39 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 557,398.00 | 0.92 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 511,280.00 | 0.84 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 374,272.00 | 0.62 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 278,362.00 | 0.46 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 185,584.00 | 0.31 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.71 | 4.17 | 8.75 | 60,510,477.51 |
| 2026-03-31 | 94.70 | 5.08 | 2.57 | 132,913,129.24 |
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