基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通君得明混合C(026153) |
净值：
4.1363
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：4.1363 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 262,240.00 | 131,702,172.80 | 7.24 |
| 688041 | 海光信息 | 303,388.00 | 112,344,576.40 | 6.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 69,888.00 | 111,509,798.40 | 6.13 |
| 688052 | 纳芯微 | 386,501.00 | 111,432,103.31 | 6.13 |
| 000100 | TCL科技 | 14,210,700.00 | 82,706,274.00 | 4.55 |
| 688661 | 和林微纳 | 470,663.00 | 74,826,003.74 | 4.12 |
| 002185 | 华天科技 | 3,337,899.00 | 74,468,526.69 | 4.10 |
| 688692 | 达梦数据 | 261,421.00 | 63,862,536.09 | 3.51 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 471,148.00 | 60,269,252.16 | 3.32 |
| 688521 | 芯原股份 | 146,347.00 | 54,315,225.58 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,085,248,119.75 | 59.70 | 68.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,727,497.75 | 25.78 | 29.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,508,136.00 | 2.17 | 2.48 |
| 建筑业 | 2,250,300.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.78 | - | 10.89 | 1,817,882,547.60 |
| 2026-03-31 | 87.49 | - | 12.90 | 1,110,998,993.38 |
| 2025-12-31 | 77.87 | - | 22.44 | 1,194,465,573.01 |
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