首页 > 基金> 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)
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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A

(026156)
净值：
0.9825
日增长率：
-2.93%
累计净值：0.9825 2026-03-23
  • 净值走势
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026156)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-230.9825-2.93%
2026-03-201.0122-0.66%
2026-03-191.0189-1.86%
2026-03-181.03820.59%
2026-03-171.0321-1.16%
2026-03-161.0442-0.31%
2026-03-131.0474-0.72%
2026-03-121.0550-0.51%
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基金情况

基金全称 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 鑫元基金
基金经理 王超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.81%
最近一月 -7.67%
最近三月 -1.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-10-王超106-1.75
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