首页 > 基金> 招商安琪债券A(026161)
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招商安琪债券A

(026161)
净值：
0.9968
日增长率：
-0.30%
累计净值：0.9968 2026-03-23
  • 净值走势
招商安琪债券A(026161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-230.9968-0.30%
2026-03-200.9998-0.34%
2026-03-131.00320.01%
2026-03-061.0031-0.16%
2026-02-271.00470.25%
2026-02-131.00220.04%
2026-02-061.0018-0.04%
2026-01-301.0022-0.04%
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基金情况

基金全称 招商安琪债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 尹晓红 蔡振
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.05亿元 份额规模 11.0510亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 -0.54%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-尹晓红90-0.02
2025-12-24-蔡振90-0.02
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