首页 > 基金> 招商安琪债券C(026162)
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招商安琪债券C

(026162)
净值：
0.9982
日增长率：
0.19%
累计净值：0.9982 2026-03-24
  • 净值走势
招商安琪债券C(026162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-240.99820.19%
2026-03-230.9963-0.31%
2026-03-200.9994-0.34%
2026-03-131.00280.01%
2026-03-061.0027-0.17%
2026-02-271.00440.25%
2026-02-131.00190.03%
2026-02-061.0016-0.04%
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基金情况

基金全称 招商安琪债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 尹晓红 蔡振
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.83亿元 份额规模 6.8257亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -0.37%
最近三月 -0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-尹晓红92-0.18
2025-12-24-蔡振92-0.18
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