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英大上证科创板综合指数增强发起C(026164) |
净值：
0.9806
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日增长率：
-4.04%
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累计净值：0.9806 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,135.00 | 3,406,499.25 | 6.48 |
| 688041 | 海光信息 | 6,811.00 | 2,522,113.30 | 4.80 |
| 688012 | 中微公司 | 3,071.00 | 1,438,763.50 | 2.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,923.00 | 1,258,330.86 | 2.39 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,407.00 | 1,190,815.11 | 2.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,092.00 | 908,544.00 | 1.73 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,139.00 | 816,082.11 | 1.55 |
| 688802 | 沐曦股份 | 926.00 | 767,005.80 | 1.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,380.00 | 737,562.00 | 1.40 |
| 688120 | 华海清科 | 1,720.00 | 554,149.60 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,518,903.03 | 75.19 | 80.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,283,971.85 | 15.76 | 16.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,206,584.83 | 2.30 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 371,639.00 | 0.71 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.96 | - | 6.30 | 52,557,422.64 |
| 2026-03-31 | 90.53 | - | 9.68 | 59,818,620.63 |
| 2025-12-31 | 33.82 | - | 66.19 | 89,212,814.28 |
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