基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰港股通精选混合发起C(026168) |
净值：
0.7220
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日增长率：
1.88%
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累计净值：0.7220 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 35,822.00 | 1,004,538.15 | 8.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,000.00 | 945,639.45 | 8.34 |
| 01138 | 中远海能 | 52,000.00 | 823,227.26 | 7.26 |
| 02400 | 心动公司 | 14,800.00 | 789,940.05 | 6.96 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6,073.00 | 770,005.51 | 6.79 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,200.00 | 754,851.61 | 6.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,000.00 | 741,678.00 | 6.54 |
| 01519 | 极兔速递-W | 80,000.00 | 714,129.96 | 6.30 |
| 02331 | 李宁 | 37,563.00 | 709,757.77 | 6.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 641,021.70 | 5.65 |
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