首页 > 基金> 华富安沣债券A(026169)
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华富安沣债券A

(026169)
净值：
1.0016
日增长率：
-0.42%
累计净值：1.0016 2026-06-26
  • 净值走势
华富安沣债券A(026169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0016-0.42%
2026-06-251.00580.12%
2026-06-241.00460.20%
2026-06-231.0026-0.29%
2026-06-221.00550.29%
2026-06-181.00260.09%
2026-06-171.00170.20%
2026-06-160.99970.06%
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基金情况

基金全称 华富安沣债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 戴弘毅 何嘉楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.92亿元 份额规模 2.9159亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-戴弘毅1040.16
2026-03-17-何嘉楠1040.16
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