基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方惠益稳健添利债券A(026181) |
净值：
0.9957
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9957 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00992 | 联想集团 | 324,000.00 | 9,606,543.88 | 1.90 |
| 600900 | 长江电力 | 177,800.00 | 5,074,412.00 | 1.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 174,900.00 | 3,571,458.00 | 0.71 |
| 688596 | 正帆科技 | 57,981.00 | 3,358,839.33 | 0.67 |
| 688409 | 富创精密 | 17,058.00 | 2,901,565.80 | 0.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 2,344,476.00 | 0.46 |
| 601939 | 建设银行 | 204,200.00 | 2,258,452.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 58,400.00 | 1,951,728.00 | 0.39 |
| 601601 | 中国太保 | 62,100.00 | 1,928,826.00 | 0.38 |
| 603259 | 药明康德 | 11,500.00 | 1,924,410.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,006,362.24 | 8.72 | 69.63 |
| 金融业 | 5,756,324.00 | 1.14 | 9.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,074,412.00 | 1.01 | 8.03 |
| 采矿业 | 3,179,835.00 | 0.63 | 5.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,805,822.00 | 0.56 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,358,257.00 | 0.27 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,014,906.84 | 0.20 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.92 | 106.22 | 0.54 | 504,493,404.54 |
| 2026-06-30 | 7.15 | 109.66 | 4.59 | 731,068,250.75 |
| 2026-03-31 | 0.61 | 53.52 | 22.78 | 1,887,217,119.31 |
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