基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江中证全指指数增强发起A(026183) |
净值：
0.8815
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：0.8815 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 2.42 |
| 001309 | 德明利 | 1,100.00 | 1,037,190.00 | 2.20 |
| 600867 | 通化东宝 | 116,100.00 | 933,444.00 | 1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 864,622.00 | 1.83 |
| 300502 | 新易盛 | 1,180.00 | 716,260.00 | 1.52 |
| 002384 | 东山精密 | 2,700.00 | 708,345.00 | 1.50 |
| 002532 | 天山铝业 | 61,100.00 | 655,603.00 | 1.39 |
| 002415 | 海康威视 | 18,200.00 | 622,440.00 | 1.32 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,200.00 | 593,676.00 | 1.26 |
| 688012 | 中微公司 | 1,200.00 | 562,200.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,258,541.94 | 70.42 | 81.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,532,754.00 | 3.25 | 3.74 |
| 金融业 | 1,413,800.00 | 2.99 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 1,329,188.00 | 2.81 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 673,662.00 | 1.43 | 1.64 |
| 采矿业 | 613,652.00 | 1.30 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 586,136.00 | 1.24 | 1.43 |
| 房地产业 | 491,861.00 | 1.04 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 392,913.00 | 0.83 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,320.00 | 0.59 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,216.00 | 0.38 | 0.44 |
| 教育 | 178,969.00 | 0.38 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,301.00 | 0.06 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 18,564.00 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,212.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.90 | - | 12.81 | 47,228,123.39 |
| 2026-03-31 | 89.45 | - | 10.36 | 62,037,453.24 |
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