基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海北证50成份指数增强A(026185) |
净值：
0.6635
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日增长率：
-3.17%
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累计净值：0.6635 | 2026-10-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 21,352.00 | 3,391,978.72 | 9.60 |
| 920185 | 贝特瑞 | 70,715.00 | 1,759,389.20 | 4.98 |
| 920982 | 锦波生物 | 12,236.00 | 1,541,613.64 | 4.36 |
| 920808 | 曙光数创 | 15,856.00 | 1,358,859.20 | 3.85 |
| 920116 | 星图测控 | 17,566.00 | 1,118,778.54 | 3.17 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 61,154.00 | 1,084,871.96 | 3.07 |
| 920493 | 并行科技 | 9,400.00 | 1,040,204.00 | 2.94 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 41,857.00 | 992,010.90 | 2.81 |
| 920394 | 民士达 | 14,347.00 | 989,225.65 | 2.80 |
| 920599 | 同力股份 | 58,128.00 | 957,368.16 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,856,303.66 | 81.67 | 86.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,209,201.47 | 9.08 | 9.65 |
| 采矿业 | 490,877.37 | 1.39 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377,934.24 | 1.07 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 335,531.70 | 0.95 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.16 | - | 0.74 | 35,333,053.42 |
| 2026-03-31 | 93.40 | - | 0.25 | 19,174,494.33 |
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