基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮周期精选混合发起式A(026187) |
净值：
0.9644
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日增长率：
-4.69%
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累计净值：0.9644 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 130,000.00 | 2,281,500.00 | 4.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 2,262,600.00 | 4.74 |
| 600309 | 万华化学 | 32,000.00 | 2,189,120.00 | 4.58 |
| 601168 | 西部矿业 | 80,000.00 | 2,171,200.00 | 4.54 |
| 603979 | 金诚信 | 35,000.00 | 2,066,050.00 | 4.32 |
| 000630 | 铜陵有色 | 320,000.00 | 2,035,200.00 | 4.26 |
| 000962 | 东方钽业 | 20,000.00 | 1,812,000.00 | 3.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 86,700.00 | 1,764,345.00 | 3.69 |
| 002064 | 华峰化学 | 160,000.00 | 1,518,400.00 | 3.18 |
| 000949 | 新乡化纤 | 222,000.00 | 1,407,480.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,516,180.00 | 47.12 | 54.95 |
| 采矿业 | 14,813,295.00 | 31.00 | 36.15 |
| 综合 | 1,007,400.00 | 2.11 | 2.46 |
| 金融业 | 867,000.00 | 1.81 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 569,360.00 | 1.19 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 564,600.00 | 1.18 | 1.38 |
| 房地产业 | 321,500.00 | 0.67 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 317,200.00 | 0.66 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.75 | 0.85 | 13.39 | 47,784,561.53 |
| 2026-03-31 | 81.16 | 2.25 | 16.77 | 31,390,609.68 |
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