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首页 > 基金> 浦银安盛稳健鑫利债券A(026191)

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浦银安盛稳健鑫利债券A

(026191)

净值：

0.9997

日增长率：

0.07%

累计净值：0.9997

2026-06-18

净值走势

浦银安盛稳健鑫利债券A(026191)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-18	0.9997	0.07%
2026-06-12	0.9990	-0.02%
2026-06-05	0.9992	-0.05%
2026-05-29	0.9997	-0.03%
2026-05-28	1.0000	0.00%
2026-05-27	1.0000	0.00%
2026-05-26	1.0000	0.00%
2026-05-25	1.0000	-

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基金情况

基金全称	浦银安盛稳健鑫利债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	李羿
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	27.87亿元	份额规模	27.8693亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛稳健鑫利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-05-25	-	李羿	29	-0.03

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基金公告

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