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首页 > 基金> 易方达港股通医药混合A(026195)

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易方达港股通医药混合A

(026195)

净值：

0.9819

日增长率：

0.00%

累计净值：0.9819

2026-03-25

净值走势

易方达港股通医药混合A(026195)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-25	0.9819	0.00%
2026-03-24	0.9819	-0.04%
2026-03-20	0.9823	-0.21%
2026-03-13	0.9844	-0.78%
2026-03-06	0.9921	-0.43%
2026-02-27	0.9964	-0.43%
2026-02-13	1.0007	0.03%
2026-02-06	1.0004	0.05%

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基金情况

基金全称	易方达港股通医药混合型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	杨桢霄
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.40亿元	份额规模	6.4028亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.57%
最近一月	-2.19%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达港股通医药混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-27	-	杨桢霄	59	-1.81

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基金公告

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