首页 > 基金> 宝盈恒生科技指数(QDII)A(026206)
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宝盈恒生科技指数(QDII)A

(026206)
净值：
0.8879
日增长率：
2.17%
累计净值：0.8879 2026-03-24
  • 净值走势
宝盈恒生科技指数(QDII)A(026206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-240.88792.17%
2026-03-230.8690-2.76%
2026-03-200.8937-2.33%
2026-03-190.9150-1.87%
2026-03-180.9324-0.14%
2026-03-170.9337-0.24%
2026-03-160.93592.36%
2026-03-130.9143-0.74%
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基金情况

基金全称 宝盈恒生科技指数型证券投资基金(QDII)
基金公司 宝盈基金
基金经理 蔡丹 侯嘉敏
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.82亿元 份额规模 5.8163亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.91%
最近一月 -7.52%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-16-蔡丹69-11.21
2026-01-16-侯嘉敏69-11.21
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