基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银淳益混合A(026230) |
净值：
1.0166
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0166 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 79,100.00 | 5,537,000.00 | 1.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,600.00 | 4,142,384.00 | 1.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,611.00 | 3,938,166.54 | 0.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 183,000.00 | 3,773,460.00 | 0.95 |
| 601138 | 工业富联 | 48,100.00 | 3,470,415.00 | 0.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 154,500.00 | 2,811,900.00 | 0.71 |
| 600482 | 中国动力 | 84,800.00 | 2,781,440.00 | 0.70 |
| 600011 | 华能国际 | 321,100.00 | 2,437,149.00 | 0.61 |
| 600900 | 长江电力 | 87,900.00 | 2,326,713.00 | 0.59 |
| 300567 | 精测电子 | 7,000.00 | 2,223,200.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,050,244.35 | 12.84 | 60.80 |
| 金融业 | 13,048,915.00 | 3.28 | 15.54 |
| 采矿业 | 6,704,680.00 | 1.69 | 7.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,583,687.71 | 1.66 | 7.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,763,862.00 | 1.20 | 5.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,811,618.00 | 0.46 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.26 | 90.00 | 2.03 | 397,533,991.61 |
| 2026-03-31 | 11.91 | 58.58 | 29.59 | 1,129,423,960.13 |
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