基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银淳益混合A(026230) |
净值：
1.0067
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0067 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000830 | 鲁西化工 | 301,900.00 | 4,845,495.00 | 0.43 |
| 601211 | 国泰海通 | 289,100.00 | 4,796,169.00 | 0.42 |
| 000001 | 平安银行 | 409,300.00 | 4,535,044.00 | 0.40 |
| 002966 | 苏州银行 | 539,900.00 | 4,513,564.00 | 0.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,600.00 | 4,395,512.00 | 0.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 245,300.00 | 4,206,895.00 | 0.37 |
| 601138 | 工业富联 | 77,100.00 | 3,967,566.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,800.00 | 3,936,660.00 | 0.35 |
| 600011 | 华能国际 | 458,700.00 | 3,220,074.00 | 0.29 |
| 601009 | 南京银行 | 273,500.00 | 3,115,165.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,195,291.39 | 6.66 | 56.29 |
| 金融业 | 31,163,468.50 | 2.76 | 23.33 |
| 采矿业 | 8,475,906.00 | 0.75 | 6.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,663,898.00 | 0.59 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,665,964.00 | 0.41 | 3.49 |
| 卫生和社会工作 | 2,048,809.00 | 0.18 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,885,768.00 | 0.17 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 1,306,402.00 | 0.12 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,195,974.00 | 0.11 | 0.90 |
| 房地产业 | 979,030.00 | 0.09 | 0.73 |
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