基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券安怡债券A(026242) |
净值：
1.0355
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0355 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 4,213,634.00 | 0.47 |
| 300502 | 新易盛 | 8,700.00 | 3,852,708.00 | 0.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,900.00 | 3,663,000.00 | 0.41 |
| 688525 | 佰维存储 | 12,800.00 | 2,713,472.00 | 0.30 |
| 300033 | 同花顺 | 8,400.00 | 2,507,400.00 | 0.28 |
| 688183 | 生益电子 | 28,000.00 | 2,342,480.00 | 0.26 |
| 300390 | 天华新能 | 28,900.00 | 1,690,650.00 | 0.19 |
| 688702 | 盛科通信 | 8,900.00 | 1,485,232.00 | 0.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 50,400.00 | 1,410,192.00 | 0.16 |
| 301358 | 湖南裕能 | 16,800.00 | 1,269,744.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,045,817.78 | 3.83 | 77.05 |
| 金融业 | 3,655,415.00 | 0.41 | 8.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,442,117.00 | 0.27 | 5.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 979,734.00 | 0.11 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 714,872.00 | 0.08 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 614,669.00 | 0.07 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602,225.00 | 0.07 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 538,833.00 | 0.06 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 507,504.00 | 0.06 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,960.00 | 0.01 | 0.13 |
| 建筑业 | 27,189.00 | - | 0.06 |
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