首页 > 基金> 中银证券安怡债券A(026242)
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中银证券安怡债券A

(026242)
净值：
0.9930
日增长率：
0.17%
累计净值：0.9930 2026-03-24
  • 净值走势
中银证券安怡债券A(026242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-240.99300.17%
2026-03-230.9913-0.24%
2026-03-200.9937-0.14%
2026-03-130.9951-0.20%
2026-03-060.9971-0.07%
2026-02-270.99780.20%
2026-02-130.99580.04%
2026-02-060.9954-0.30%
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基金情况

基金全称 中银证券安怡债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 罗雨 曹张琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.87亿元 份额规模 3.8684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.28%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-28-罗雨57-0.71
2026-01-28-曹张琪57-0.71
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