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首页 > 基金> 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)

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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有

(026250)

净值：

1.0025

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0025

2026-06-29

净值走势

山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-29	1.0025	0.01%
2026-06-26	1.0024	0.00%
2026-06-25	1.0024	0.00%
2026-06-24	1.0024	0.00%
2026-06-23	1.0024	0.00%
2026-06-22	1.0024	0.00%
2026-06-18	1.0024	0.00%
2026-06-17	1.0024	0.00%

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基金情况

基金全称	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	山证(上海)资管
基金经理	刘凌云
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.37亿元	份额规模	0.3724亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.01%
最近三月	0.00%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	113.41	21.54	37,334,259.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-30	-	刘凌云	183	0.25

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基金公告

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