基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证800指数增强A(026255) |
净值：
1.0497
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.0497 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,700.00 | 8,716,890.00 | 2.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,850.00 | 8,482,500.00 | 2.19 |
| 601318 | 中国平安 | 98,600.00 | 5,598,508.00 | 1.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 4,612,221.00 | 1.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,300.00 | 4,001,656.00 | 1.03 |
| 603259 | 药明康德 | 35,200.00 | 3,453,120.00 | 0.89 |
| 600036 | 招商银行 | 85,600.00 | 3,365,792.00 | 0.87 |
| 600919 | 江苏银行 | 251,000.00 | 2,740,920.00 | 0.71 |
| 601857 | 中国石油 | 221,200.00 | 2,696,428.00 | 0.70 |
| 002384 | 东山精密 | 25,800.00 | 2,665,140.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,308,357.75 | 46.54 | 55.46 |
| 金融业 | 58,797,325.00 | 15.18 | 18.09 |
| 采矿业 | 20,063,123.56 | 5.18 | 6.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,489,953.30 | 3.74 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,377,055.00 | 3.45 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,466,813.00 | 2.96 | 3.53 |
| 建筑业 | 7,138,300.00 | 1.85 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,572,989.00 | 1.44 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 4,165,019.00 | 1.08 | 1.28 |
| 房地产业 | 3,327,109.00 | 0.86 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,289,969.00 | 0.59 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,686,482.00 | 0.44 | 0.52 |
| 综合 | 836,280.00 | 0.22 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 744,240.00 | 0.20 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 708,320.00 | 0.18 | 0.22 |
| 教育 | 109,142.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,208.00 | - | 0.01 |
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